Krav på inställningar i Flex för att exportera till Fortnox
"Programlänk" till Fortnox
-
ange verifikationsserie som används i Fortnox
-
kontrollera vilka dimensioner man vill ha med i bokföringsordern och att dom är markerade som "Används för bokföring"
Inställning för "Motkonto bokföringsorder"
- Ett balanskonto för motkontering
- annars måste det ligga motkonto på alla lönearter som är kopplade till utläggskoderna som används. Denna inställning trumfar över standardinställningen
Verifikationsnummer finns på Reseräkningen
Överföring till bokföring (Fortnox)
-
Vid överföring till Fortnox tas alla reseräkningar med som inte överförts tidigare . Observera att om man hunnit avräkna reseräkningar till lön innan man tar ut bokföringsorder till Fortnox så måste man manuellt ange vilka verifikationsnummer dessa avräknade reseräknignar har för att de ska komma med i bokföringsorder till Fortnox.
Programlänk till Fortnox
Gå till Inställningar > Import/export > Programlänkar
Se avsnitt hur man aktiverar en ny programlänk till Fortnox här.
Programlänken måste vara aktiv samt att man anger vilken verifikationsserie som bokförinsgorden ska hamna på i Fortnox.
Inställningar I Flex
För att bokföringsordern ska kunna exporteras till Fortnox så krävs det att man anger ett motkonto för verifikationen samt att man anger vilket granskningssteg som fordras för att ett verifikationsnummer ska skapas på reseräkningen i Flex.
Gå till Inställningar > Resa > Reseräkningar
Ange konto för motkontering i bokföringsordern som går till Fortnox.
Ange granskningssteg för skapandet av verifikationsnummer på reseräkningen i Flex (exempelvis attestering).
Endast reseräkningar som har ett verifikationsnummer kommer att kunna exporteras till Fortnox.
Överföring till bokföring (Fortnox)
För att skapa en bokföringsorder till Fortnox:
Gå till Bearbetningar > Överföring till bokföring (Fortnox)
Här kan du göra urval på anställningsnummer och verifikationsnummer för överföring. Som standard överförs alla granskade reseräkningar som inte är avräknade. Det finns också möjlighet att överföra redan avräknade reseräkningar genom att markera rutan Överför även avräknade, men då måste verifikationsnummer för dessa anges. Du kan välja till vilket finansår reseräkningarna ska bokföras och du kan även välja verifikationsserie ifall den ska avvika från standardinställningen.
Överför till bokföring (knapp)
När urvalet är klart klickar du på knappen Överför till bokföring för att starta överföringen. Överföringen görs som ett bakgrundsjobb.
Överföringar
I denna lista kan du se status för överföringen, och genom att klicka på Info får du detaljinformation om överföringen av den valda reseräkningen. I överföringen medtas, förutom bokföringsinformation, även eventuella bifogade bilagor på reseräkningen samt en utskriven reseräkningsspecifikation i PDF-format, vilka bifogas verifikationen i Fortnox.
Hur aktiverar man en Ny länk till Fortnox?
När du klickar på knappen Aktivera (eller Byt integration) kommer du till Fortnox där du får logga in med dina inloggningsuppgifter till Fortnox. Därefter får du godkänna integrationens behörigheter. När du godkänt behörigheterna kommer du tillbaka till sidan för programlänkar i Flex HRM och integrationen är aktiverad.